Tesorería para Empresas

Su empresa puede comprar y vender dólares (giros o reintegros) según sus necesidades.

Su empresa puede comprar y vender las principales monedas.

El cliente puede invertir sus excedentes de liquidez en títulos de deuda pública interna TES.

Compra de títulos de devolución de impuestos (TIDIS) con el fin de generar liquidez al cliente.

Compra o venta de divisas a futuro con especificaciones definidas de precio, monto, fecha y forma de entrega.

El COMPRADOR tiene el derecho de comprar/vender divisas a un precio definido o STRIKE, pagando por ello una PRIMA.

Mecanismo de cobertura para exportadores e importadores en la que el cliente pacta anticipadamente un rango de tasa de cambio a la cual comprará divisas

Instrumento financiero derivado en el cual las partes acuerdan el intercambio de un conjunto de pagos de tasas de interés en dos monedas distintas.

Instrumento financiero en el cual las partes acuerdan el intercambio de un conjunto de pagos a tasa variable por un conjunto de pagos a tasa fija.

Otras estructuras con opciones que permiten al cliente mejorar sus niveles de cobertura.